Ge l d f l ussre chnung 24 2021 2020 CHF CHF Jahresgewinn 22’903’801 4’910’212 Abschreibungen auf dem Anlagevermögen 6’664’323 5’317’231 Ertrag aus Neubewertung des Anlagevermögens -11’449’178 0 Bildung von langfristigen Rückstellungen 1’177’409 2’215’173 Auflösung von langfristigen Rückstellungen -6’383’851 -824’201 Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen 0 -133’551 Veränderung Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen -140’348 -15’353 Veränderung übriges Umlaufvermögen -5’390’074 772’056 Veränderung kurzfristiges Fremdkapital (exkl. Finanzverbindlichkeiten) 3’568’939 273’340 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 10’951’021 12’514’907 Zugang Finanzanlagen und Beteiligungen -2’040’000 0 Abgang Finanzanlagen und Beteiligungen 15’000 0 Zugang Sachanlagen -9’858’548 -7’998’542 Abgang Sachanlagen / Investitionsbeiträge 1’735’587 965’859 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -10’147’961 -7’032’682 Free Cashflow 803’059 5’482’224 Dividendenzahlung -900’000 -900’000 Aufnahme Fremdkapital 6’842’041 121’225 Rückzahlung Fremdkapital -9’000’000 -6’000’000 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -3’057’959 -6’778’775 Veränderung flüssige Mittel -2’254’900 -1’296’551 Anfangsbestand flüssige Mittel per 01.01. 4’486’221 5’782’772 Endbestand flüssige Mittel per 31.12. 2’231’321 4’486’221
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